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出纳岗位责任书

更新:2023-09-18 06:57:21 高考升学网

  一、岗位名称:出纳

  二、直接上级:财务主管

  三、本职工作:现金收发、日常公司财务工作

  四、岗位职责:

  1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务,及时将支票、汇票等存入银行,减少在途资金的数额。

  2、严格按照现金管理的有关规定使用现金,负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务,凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录,严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

  3、严格审核费用报销单据,费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付,对不真实不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。

  4、建立健全现金日记帐、银行日记帐,严格审核现金及各种付款原始凭证,每日登记现金、银行日记帐,做到帐实相符,日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作,按月编制银行存款余额调节表,确保准确无误,掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导,清理未达帐项。

  5、负责现金余额的核对工作,保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误,月底帐面余额与报表及库存核对无误,做到日清月结。

  6、根据需要购买支票等各种银行空白票据,输银行存款利息

  单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

  7、执行有价票据登记制,对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

  8、根据需要预约情况汇总现金需用数额,及时通知,结算,保证每日资金用量如有多余款项应入存,保证每日库存不超过限额。

  9、负责分发职工工资,节日补助等福利款项,根据需要开具现金收据。

  10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收,保管并根据需要开具内、外部收据。

  11、对记帐凭证进行整理装订、归档,保证会计资料的安全完整。

  12、打印银行存款日记帐,按月与报表余额核对,确保无误后由总帐会计签章认可。

  13、完成领导交办的其他任务。

  五、主要权力

  如报销单据不合法及公司有规定的,有拒绝付款的权力

  对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力

  岗位责任人:  公司经理:

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