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出纳目标责任书

更新:2023-09-17 23:55:09 高考升学网

  为了规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督,公司及员工相关的合法权益,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书,具体内容如下:

  一、责任期限

  本责任书自 年 月 日起 年 月 日止

  二、岗位名称:出纳

  三、隶属部门:财务部

  四、直接上级:财务部经理

  五、岗位职责

  1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务,及时将支票、汇票等存入银行,减少在途资金的数额。

  2、严格按照现金管理的有关规定使用现金,负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务,凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录,严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

  3、严格审核费用报销单据,费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付,对不真实不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。

  4、建立健全现金日记帐、银行日记帐,严格审核现金及各种付款原始凭证,每日登记现金、银行日记帐,做到帐实相符,日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作,按月编制银行存款余额调节表,确保准确无误,掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导,清理未到帐项。

  5、负责现金余额的核对工作,保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误,月底帐面余额与报表及库存核对无误。

  6、根据需要购买支票等各种银行空白票据,输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

  7、执行有价票据登记制,对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

  8、根据需要预约情况汇总现金需用数额,及时通知,结算,保证每日资金用量如有多余款项应入存,保证每日库存不超过限额。

  9、负责分发职工工资,节日补助等福利款项,根据需要开具现金收据。

  10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收,保管并根据需要开具内、外部收据。

  11、对记帐凭证进行整理装订、归档,保证会计资料的安全完整。

  12、打印银行存款日记帐,按月与报表余额核对,确保无误后由总帐会计签章认可。

  13、据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  六、奖惩

  因粗心大意,造成在工作中出错,给公司带来不必要的损失,根据情节严重性,公司可保留追究其各项责任,或扣除其工资;对工作积极认真负责,在工作中无任何差错,公司给予一定的经济奖励。

  五、附则

  l、若签订责任书的责任人发生变动,则责任由续任者重新签订本责任书;

  2、本责任书一试两份,签约双方各持一份。

  责任岗位:

  总经理(签名):  责任人(签名):

  签订日期:年 月 日  签订日期:年 月 日

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